Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY HOLDING III FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.288.786/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.260,18

21/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPPORTUNITY HOLDING III FI MULT IE

31.288.786/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY HOLDING III FI MULT IE

31.288.786/0001-18

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2018	R$ 0,00	R$ 5.260,180978	R$ 0,00	R$ 81.316.715,24	0
20/11/2018	R$ 81.314.804,29	R$ 5.260,057363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 81.306.923,44	R$ 5.259,547570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 81.299.044,62	R$ 5.259,037908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 81.291.253,03	R$ 5.258,533889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 81.283.355,80	R$ 5.258,023037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 81.275.506,10	R$ 5.257,515259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 81.267.642,32	R$ 5.257,006570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 81.259.784,25	R$ 5.256,498250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 81.251.926,06	R$ 5.255,989923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 81.244.066,87	R$ 5.255,481531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 81.229.380,69	R$ 5.254,531518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 81.221.530,26	R$ 5.254,023693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 81.213.634,26	R$ 5.253,512919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 81.205.758,99	R$ 5.253,003487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 81.197.797,56	R$ 5.252,488482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 81.189.882,41	R$ 5.251,976470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 81.181.914,77	R$ 5.251,461063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 81.173.956,64	R$ 5.250,946271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 81.166.043,86	R$ 5.250,434412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 81.158.123,38	R$ 5.249,922055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 81.150.311,19	R$ 5.249,416704	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.