Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
18/01/2023
R$ 100,00
1
Dias
0
4,03%
Fundo/Casca
ASTI MULT CRED PRIV IE FI
31.024.259/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ASTI MULT CRED PRIV IE FI
31.024.259/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,185250 | R$ 0,00 | R$ 872.126,69 | 0 |
| 17/01/2023 | R$ 879.141,26 | R$ 1,194783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 879.550,06 | R$ 1,195338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 879.923,92 | R$ 1,195846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 879.583,12 | R$ 1,195383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 882.820,12 | R$ 1,199782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 882.430,05 | R$ 1,199252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 5.742.979,04 | R$ 1,199467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 5.737.663,27 | R$ 1,198356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 5.738.123,46 | R$ 1,198452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 5.735.412,78 | R$ 1,197886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 5.735.743,23 | R$ 1,197955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 5.733.290,74 | R$ 1,197443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.732.929,13 | R$ 1,197368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 5.733.879,99 | R$ 1,197566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 5.732.889,12 | R$ 1,197359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 5.762.035,40 | R$ 1,203447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 5.757.871,62 | R$ 1,202577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 5.752.848,86 | R$ 1,201528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 5.749.014,68 | R$ 1,200727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 5.723.417,40 | R$ 1,195381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 5.728.998,26 | R$ 1,196547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |