Patrimônio líquido
R$ 8.163.835,76
classe
R$ 8.163.835,76
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
4,12%
Fundo/Casca
SH III FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.801/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SH III FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.801/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.163.835,76 | R$ 1,512614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.163.287,70 | R$ 1,512512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.206.335,50 | R$ 1,520488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.200.653,56 | R$ 1,519436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.204.563,65 | R$ 1,520160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.203.778,92 | R$ 1,520015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.193.052,86 | R$ 1,518027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.187.062,07 | R$ 1,516917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.192.309,12 | R$ 1,517890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.187.560,27 | R$ 1,517010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.195.394,24 | R$ 1,518461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.196.529,24 | R$ 1,518672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.191.465,66 | R$ 1,517733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.186.065,16 | R$ 1,516733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.190.754,39 | R$ 1,517602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.202.208,63 | R$ 1,519724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.191.187,24 | R$ 1,517682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.191.501,97 | R$ 1,517740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.191.162,72 | R$ 1,517677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.183.307,14 | R$ 1,516222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.183.827,40 | R$ 1,516318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.185.600,81 | R$ 1,516647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |