Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
07/06/2024
-
1
Dias
0
10,43%
Fundo/Casca
JARAGUÁ FI MULT CRED PRIV IE
30.553.964/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
JARAGUÁ FI MULT CRED PRIV IE
30.553.964/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,196784 | R$ 0,00 | R$ 14.618.686,45 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 14.613.630,19 | R$ 1,196370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 14.616.686,55 | R$ 1,196620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 14.604.332,59 | R$ 1,195609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 14.599.033,04 | R$ 1,195175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 14.593.822,45 | R$ 1,194748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 14.609.425,61 | R$ 1,194336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 14.604.064,08 | R$ 1,193897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 14.598.502,25 | R$ 1,193443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 14.593.208,50 | R$ 1,193010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 14.588.205,30 | R$ 1,192601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 14.583.267,96 | R$ 1,192197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 14.578.905,73 | R$ 1,191841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 14.573.880,57 | R$ 1,191430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 14.568.659,46 | R$ 1,191003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 14.564.260,80 | R$ 1,190643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 14.559.420,83 | R$ 1,190248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 14.549.677,87 | R$ 1,189451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 14.543.086,38 | R$ 1,188912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 14.538.354,43 | R$ 1,188525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 14.534.349,04 | R$ 1,188198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 14.529.054,49 | R$ 1,187765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |