Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,76
29/11/2023
-
5
Dias
1
-87,18%
Fundo/Casca
GÁVEA PARTNERS GIF V PLUS FI MULT IE
30.378.679/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA PARTNERS GIF V PLUS FI MULT IE
30.378.679/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 101,757721 | R$ 0,00 | R$ 575.173,24 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 580.179,63 | R$ 102,643435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 576.737,66 | R$ 102,034493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 576.737,66 | R$ 102,034493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |