Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,50
11/10/2024
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
0
12,99%
Fundo/Casca
JBFO CORPORATIVO 60 FI MULT - CRED PRIV
30.556.626/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JBFO CORPORATIVO 60 FI MULT - CRED PRIV
30.556.626/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/10/2024, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,498418 | R$ 0,00 | R$ 992.114.222,03 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 991.978.394,43 | R$ 2,498076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 09/10/2024 | R$ 991.652.101,34 | R$ 2,497254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 08/10/2024 | R$ 991.185.102,01 | R$ 2,496078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 07/10/2024 | R$ 990.710.906,68 | R$ 2,494884 | R$ 0,00 | R$ 15.092,97 | 463 |
| 04/10/2024 | R$ 990.415.544,46 | R$ 2,494102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 03/10/2024 | R$ 989.917.491,03 | R$ 2,492848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 02/10/2024 | R$ 989.563.139,90 | R$ 2,491956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 01/10/2024 | R$ 989.179.993,68 | R$ 2,490991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 30/09/2024 | R$ 988.826.731,21 | R$ 2,490101 | R$ 0,00 | R$ 514.920,93 | 463 |
| 27/09/2024 | R$ 988.873.880,42 | R$ 2,488924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 26/09/2024 | R$ 988.339.828,69 | R$ 2,487580 | R$ 1.969.000,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 25/09/2024 | R$ 986.026.624,23 | R$ 2,486712 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 24/09/2024 | R$ 985.180.085,26 | R$ 2,485333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 984.811.365,26 | R$ 2,484403 | R$ 0,00 | R$ 1.955.613,10 | 460 |
| 20/09/2024 | R$ 986.232.318,88 | R$ 2,483057 | R$ 5.068.000,00 | R$ 708.342,18 | 461 |
| 19/09/2024 | R$ 981.569.231,91 | R$ 2,482289 | R$ 11.294.000,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 18/09/2024 | R$ 970.088.157,08 | R$ 2,481811 | R$ 5.197.000,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 17/09/2024 | R$ 964.437.711,95 | R$ 2,480645 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 454 |
| 16/09/2024 | R$ 964.904.470,46 | R$ 2,479274 | R$ 0,00 | R$ 1.789.686,92 | 454 |
| 13/09/2024 | R$ 966.296.581,09 | R$ 2,478255 | R$ 0,00 | R$ 16.899.096,13 | 455 |
| 12/09/2024 | R$ 982.799.705,64 | R$ 2,477257 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 457 |