Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
10/08/2023
R$ 500.000,00
91
Dias
0
-3,38%
Fundo/Casca
ADAM AD ADVISORY FC FI MULT CRED PRIV IE
31.392.865/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM AD ADVISORY FC FI MULT CRED PRIV IE
31.392.865/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,082733 | R$ 0,00 | R$ 219.834,53 | 0 |
| 09/08/2023 | R$ 217.915,52 | R$ 1,073281 | R$ 0,00 | R$ 29.859,57 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 247.624,16 | R$ 1,072627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 247.512,12 | R$ 1,072142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 248.091,19 | R$ 1,074650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 247.805,93 | R$ 1,073415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 246.872,34 | R$ 1,069371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 246.740,03 | R$ 1,068797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 247.412,40 | R$ 1,071710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 247.239,79 | R$ 1,070962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 247.023,70 | R$ 1,070026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 247.434,78 | R$ 1,071807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 247.493,58 | R$ 1,072062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 248.642,09 | R$ 1,077037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 248.284,93 | R$ 1,075489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 248.453,43 | R$ 1,076219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 248.377,92 | R$ 1,075892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 247.587,14 | R$ 1,072467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 247.893,30 | R$ 1,073793 | R$ 0,00 | R$ 883.309,62 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 1.131.915,12 | R$ 1,074469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2023 | R$ 1.129.390,93 | R$ 1,072073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 1.127.166,68 | R$ 1,069962 | R$ 0,00 | R$ 280.773,75 | 3 |