Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,04
28/02/2024
-
2
Dias
0
21,02%
Fundo/Casca
XPA GROELÂNDIA FI MULT IE
31.389.751/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA GROELÂNDIA FI MULT IE
31.389.751/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,043650 | R$ 0,00 | R$ 238.682.352,59 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 238.537.410,30 | R$ 2,042409 | R$ 0,00 | R$ 21.679.219,16 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 262.273.750,45 | R$ 2,058556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 259.303.819,84 | R$ 2,035245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 255.115.898,00 | R$ 2,002374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 255.851.612,55 | R$ 2,008149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 250.763.982,74 | R$ 1,968217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 250.157.119,56 | R$ 1,963454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 249.556.941,82 | R$ 1,958743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 249.743.672,38 | R$ 1,960208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 249.183.358,45 | R$ 1,955811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 249.181.633,02 | R$ 1,955797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 248.906.668,55 | R$ 1,953639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 248.776.528,09 | R$ 1,952617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 248.620.068,04 | R$ 1,951389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 248.433.215,85 | R$ 1,949923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 248.223.923,90 | R$ 1,948280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 248.191.925,67 | R$ 1,948029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 248.313.808,34 | R$ 1,948986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 248.295.236,75 | R$ 1,948840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 247.947.778,63 | R$ 1,946113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 248.374.805,05 | R$ 1,949464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |