Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.484,70
05/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALVORADA FIDC
29.236.443/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ALVORADA FIDC-SUB JR
29.236.443/0001-68
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 3.484,700768 | R$ 0,00 | R$ 2.205.323,55 | 0 |
| 04/08/2021 | R$ 2.177.561,44 | R$ 3.440,833051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2021 | R$ 2.181.233,86 | R$ 3.446,635957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2021 | R$ 2.190.676,33 | R$ 3.461,556300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 2.191.827,27 | R$ 3.463,374936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2021 | R$ 2.191.537,21 | R$ 3.462,916603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2021 | R$ 2.166.909,50 | R$ 3.424,001587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2021 | R$ 2.166.396,48 | R$ 3.423,190948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2021 | R$ 2.203.455,96 | R$ 3.481,749794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2021 | R$ 2.501.330,54 | R$ 3.952,430750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2021 | R$ 2.491.512,67 | R$ 3.936,917226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2021 | R$ 2.493.566,34 | R$ 3.940,162294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2021 | R$ 2.492.718,56 | R$ 3.938,822690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2021 | R$ 2.752.612,21 | R$ 4.349,488789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2021 | R$ 2.758.864,61 | R$ 4.359,368402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2021 | R$ 2.955.949,20 | R$ 4.670,787937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2021 | R$ 2.953.568,72 | R$ 4.667,026466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2021 | R$ 2.950.608,92 | R$ 4.662,349593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2021 | R$ 3.279.380,73 | R$ 5.181,852230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2021 | R$ 3.282.048,29 | R$ 5.186,067325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2021 | R$ 3.279.812,32 | R$ 5.182,534199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2021 | R$ 3.284.296,14 | R$ 5.189,619223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |