Patrimônio líquido
R$ 56.197.340,92
classe
R$ 56.197.340,92
R$ 54.817,37
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CIMITARRA FIDC NP
23.077.181/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
CIMITARRA FIDC NP-SUB
23.077.181/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 56.197.340,92 | R$ 54.817,366930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 56.102.546,20 | R$ 54.724,899980 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 56.314.133,66 | R$ 54.931,291728 | R$ 0,00 | R$ 1.490.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 57.781.551,72 | R$ 56.362,676077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 57.717.838,97 | R$ 56.300,527848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 57.362.757,24 | R$ 55.954,165455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 57.327.074,72 | R$ 55.919,359150 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 57.332.504,68 | R$ 55.924,655773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 57.311.720,06 | R$ 55.904,381537 | R$ 0,00 | R$ 114.000,01 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 57.400.829,56 | R$ 55.991,302877 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 58.389.252,66 | R$ 56.955,454398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 58.391.201,48 | R$ 56.957,355363 | R$ 0,00 | R$ 1.530.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 59.895.719,25 | R$ 58.424,928407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 71.913.686,45 | R$ 70.147,784097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.810.824,22 | R$ 7.619,022721 | R$ 0,00 | R$ 21.020.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 27.599.291,90 | R$ 26.921,567577 | R$ 0,00 | R$ 14.230.500,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 40.930.032,04 | R$ 39.924,959940 | R$ 0,00 | R$ 248.000,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 40.470.077,57 | R$ 39.476,300047 | R$ 0,00 | R$ 662.000,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 40.555.599,47 | R$ 39.559,721883 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 40.059.494,27 | R$ 39.075,798973 | R$ 0,00 | R$ 631.000,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 40.148.695,16 | R$ 39.162,809458 | R$ 0,00 | R$ 462.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 39.940.733,62 | R$ 38.959,954592 | R$ 0,00 | R$ 415.000,00 | 1 |