Patrimônio líquido
R$ 7.689.915,29
classe
R$ 7.689.915,29
R$ 2,24
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
12,64%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ZURICH LOW VOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.787.004/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ZURICH LOW VOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.787.004/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.689.915,29 | R$ 2,244900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.686.365,89 | R$ 2,243864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.679.626,55 | R$ 2,241896 | R$ 1.442,38 | R$ 24.988,68 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.698.878,75 | R$ 2,240647 | R$ 0,00 | R$ 9.778,57 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.703.188,59 | R$ 2,239057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.702.694,88 | R$ 2,238914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.699.542,32 | R$ 2,237997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.695.904,11 | R$ 2,236940 | R$ 2.611,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.692.738,08 | R$ 2,236778 | R$ 0,00 | R$ 2.264,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.692.490,31 | R$ 2,236048 | R$ 0,00 | R$ 32.909,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.721.932,68 | R$ 2,235045 | R$ 17.002,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.705.983,47 | R$ 2,235350 | R$ 491,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.700.583,36 | R$ 2,233926 | R$ 11.982,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.685.592,38 | R$ 2,233052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.676.783,63 | R$ 2,230493 | R$ 21.054,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.649.336,50 | R$ 2,228630 | R$ 7.732,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.633.464,38 | R$ 2,226256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.634.438,78 | R$ 2,226541 | R$ 1.039,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.626.022,50 | R$ 2,224389 | R$ 2.108,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.613.927,11 | R$ 2,221475 | R$ 44.899,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.557.641,51 | R$ 2,218133 | R$ 53.506,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.506.201,15 | R$ 2,218744 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | 1 |