Fundos | ANBIMA Data

classe

NP SPECIALE FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.353.358/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

07/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,86%

Estruturação da classe

NP SPECIALE FIC FI MULT

31.353.358/0001-21

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

NP SPECIALE FIC FI MULT

31.353.358/0001-21

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,178477	R$ 0,00	R$ 7.820.968,70	0
06/05/2021	R$ 7.824.282,42	R$ 1,178977	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/05/2021	R$ 7.823.699,65	R$ 1,178889	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/05/2021	R$ 7.823.098,83	R$ 1,178798	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/05/2021	R$ 7.822.626,91	R$ 1,178727	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/04/2021	R$ 7.822.019,71	R$ 1,178636	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/04/2021	R$ 7.821.445,38	R$ 1,178549	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/04/2021	R$ 7.820.919,71	R$ 1,178470	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/04/2021	R$ 7.820.467,54	R$ 1,178402	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/04/2021	R$ 7.820.537,94	R$ 1,178412	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/04/2021	R$ 7.820.275,93	R$ 1,178373	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/04/2021	R$ 7.819.741,73	R$ 1,178292	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/04/2021	R$ 7.819.195,22	R$ 1,178210	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/04/2021	R$ 7.818.686,10	R$ 1,178133	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/04/2021	R$ 7.818.284,48	R$ 1,178073	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/04/2021	R$ 7.817.805,33	R$ 1,178001	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/04/2021	R$ 7.817.508,59	R$ 1,177956	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/04/2021	R$ 7.817.179,96	R$ 1,177906	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/04/2021	R$ 7.817.245,80	R$ 1,177916	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/04/2021	R$ 7.833.857,99	R$ 1,180419	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/04/2021	R$ 7.813.608,31	R$ 1,177368	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/04/2021	R$ 7.834.393,76	R$ 1,180500	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.