Patrimônio líquido
R$ 150.740.707,84
classe
R$ 150.740.707,84
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
2262
14,73%
Fundo/Casca
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV ACCESS
31.159.166/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV ACCESS
31.159.166/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.740.707,84 | R$ 2,137992 | R$ 143.662,43 | R$ 360.666,89 | 2262 |
| 19/08/2026 | R$ 150.864.446,01 | R$ 2,136671 | R$ 15.000,00 | R$ 319.954,24 | 2262 |
| 18/08/2026 | R$ 151.079.900,89 | R$ 2,135406 | R$ 281.961,11 | R$ 0,00 | 2263 |
| 17/08/2026 | R$ 150.699.506,17 | R$ 2,134012 | R$ 25.000,15 | R$ 43.170,81 | 2259 |
| 14/08/2026 | R$ 150.623.093,25 | R$ 2,132673 | R$ 45.508,23 | R$ 58.532,26 | 2259 |
| 13/08/2026 | R$ 150.544.655,62 | R$ 2,131378 | R$ 79.130,93 | R$ 51.582,78 | 2258 |
| 12/08/2026 | R$ 150.611.021,06 | R$ 2,132708 | R$ 110.000,00 | R$ 70.000,00 | 2254 |
| 11/08/2026 | R$ 150.501.561,47 | R$ 2,131724 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2251 |
| 10/08/2026 | R$ 150.374.069,36 | R$ 2,130201 | R$ 101.112,37 | R$ 46.349,22 | 2249 |
| 07/08/2026 | R$ 150.204.489,82 | R$ 2,128574 | R$ 200.518,51 | R$ 76.081,20 | 2250 |
| 06/08/2026 | R$ 149.991.062,25 | R$ 2,127312 | R$ 245.762,29 | R$ 133.424,42 | 2248 |
| 05/08/2026 | R$ 149.789.124,39 | R$ 2,126040 | R$ 120.615,25 | R$ 208.352,92 | 2247 |
| 04/08/2026 | R$ 149.788.869,94 | R$ 2,124792 | R$ 164.863,81 | R$ 0,00 | 2247 |
| 03/08/2026 | R$ 149.557.186,40 | R$ 2,123843 | R$ 15.000,00 | R$ 223.207,88 | 2245 |
| 31/07/2026 | R$ 149.693.451,03 | R$ 2,122823 | R$ 21.174,02 | R$ 135.470,81 | 2250 |
| 30/07/2026 | R$ 149.727.769,92 | R$ 2,121690 | R$ 4.035.182,68 | R$ 6.088,78 | 2252 |
| 29/07/2026 | R$ 145.594.593,66 | R$ 2,120174 | R$ 157.355,05 | R$ 36.357,15 | 2249 |
| 28/07/2026 | R$ 145.247.102,21 | R$ 2,116873 | R$ 123.500,00 | R$ 0,00 | 2249 |
| 27/07/2026 | R$ 145.024.148,42 | R$ 2,115422 | R$ 78.000,00 | R$ 106.480,48 | 2246 |
| 24/07/2026 | R$ 144.922.539,90 | R$ 2,113525 | R$ 41.000,00 | R$ 134.234,04 | 2245 |
| 23/07/2026 | R$ 144.919.538,81 | R$ 2,112123 | R$ 94.163,36 | R$ 31.993,09 | 2244 |
| 22/07/2026 | R$ 144.841.761,22 | R$ 2,111895 | R$ 50.000,00 | R$ 38.567,03 | 2242 |