Patrimônio líquido
R$ 25.355.273,68
classe
R$ 25.355.273,68
R$ 26,41
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias corridos
57
47,71%
Fundo/Casca
ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.077.777/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.077.777/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.355.273,68 | R$ 26,409451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 25.005.983,44 | R$ 26,045638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 25.842.888,68 | R$ 26,901129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 25.843.467,53 | R$ 26,917942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 25.137.107,43 | R$ 26,182214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 24.797.748,66 | R$ 25,828746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 24.490.009,41 | R$ 25,508212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 23.931.215,97 | R$ 24,926186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 23.953.273,79 | R$ 24,949161 | R$ 0,00 | R$ 327.290,68 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 24.447.596,70 | R$ 25,120793 | R$ 0,00 | R$ 19.516,09 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 24.761.658,86 | R$ 25,423208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/08/2026 | R$ 25.239.701,41 | R$ 25,914022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/08/2026 | R$ 24.897.334,73 | R$ 25,562509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/08/2026 | R$ 24.455.431,55 | R$ 25,108799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2026 | R$ 24.378.846,65 | R$ 25,030168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/07/2026 | R$ 24.206.646,11 | R$ 24,853367 | R$ 0,00 | R$ 15.627,94 | 58 |
| 29/07/2026 | R$ 23.660.702,13 | R$ 24,277164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/07/2026 | R$ 24.054.883,57 | R$ 24,681616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/07/2026 | R$ 24.606.726,95 | R$ 25,247837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/07/2026 | R$ 24.627.255,06 | R$ 25,268900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/07/2026 | R$ 25.337.709,59 | R$ 25,997865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/07/2026 | R$ 25.189.304,92 | R$ 25,845593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |