Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
27/08/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
7,13%
Fundo/Casca
PENATES II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.217.015/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PENATES II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.217.015/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2025, 02h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,863407 | R$ 0,00 | R$ 871.279,23 | 0 |
| 26/08/2025 | R$ 873.572,41 | R$ 0,865679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 873.150,35 | R$ 0,865261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 872.733,44 | R$ 0,864848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 872.309,67 | R$ 0,864428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 871.892,29 | R$ 0,864014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 871.472,47 | R$ 0,863598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 871.047,69 | R$ 0,863177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 870.610,38 | R$ 0,862744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 870.172,42 | R$ 0,862310 | R$ 0,00 | R$ 6.753.507,03 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 7.617.163,03 | R$ 0,861572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 7.623.192,46 | R$ 0,862254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 7.622.804,58 | R$ 0,862211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 7.621.890,21 | R$ 0,862107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 7.625.954,54 | R$ 0,862567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 7.627.652,83 | R$ 0,862759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 7.624.868,74 | R$ 0,862444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 7.622.760,83 | R$ 0,862206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 7.624.956,15 | R$ 0,862454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.625.995,91 | R$ 0,862572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 7.608.023,06 | R$ 0,860539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 7.603.761,83 | R$ 0,860057 | R$ 0,00 | R$ 1.000.330,69 | 1 |