Patrimônio líquido
R$ 28.492.234,27
classe
R$ 28.492.234,27
R$ 16,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
809
9,17%
Fundo/Casca
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
31.095.989/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
31.095.989/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/03/2025, 16h21
Razão social
31.095.989/0001-98
Nome do fundo
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
31.095.989/0001-98
Código ANBIMA fundo
F0000478512
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 21/03/2025, 16h21
Razão social
31.095.989/0001-98
Nome da classe
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000478512
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA INDEXADOS
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
31/10/2018
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
IMA-B 5+
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 21/03/2025, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 31/10/2018
Taxa global máxima
Início da vigência: 31/10/2018
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 10/10/2024, 17h32