Patrimônio líquido
R$ 28.492.234,27
classe
R$ 28.492.234,27
R$ 16,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
809
9,17%
Fundo/Casca
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
31.095.989/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIF CIC RESP LIMITADA
31.095.989/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.492.234,27 | R$ 16,596103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 809 |
| 19/08/2026 | R$ 28.427.083,28 | R$ 16,558154 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 809 |
| 18/08/2026 | R$ 28.314.297,28 | R$ 16,489848 | R$ 0,00 | R$ 28,77 | 809 |
| 17/08/2026 | R$ 28.323.125,99 | R$ 16,494973 | R$ 0,00 | R$ 138.742,79 | 809 |
| 14/08/2026 | R$ 28.298.968,66 | R$ 16,400565 | R$ 0,00 | R$ 73.821,86 | 811 |
| 13/08/2026 | R$ 28.380.820,59 | R$ 16,405207 | R$ 0,00 | R$ 110.188,28 | 813 |
| 12/08/2026 | R$ 28.507.396,85 | R$ 16,414643 | R$ 0,00 | R$ 138.826,87 | 817 |
| 11/08/2026 | R$ 28.611.304,50 | R$ 16,394634 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 824 |
| 10/08/2026 | R$ 28.607.324,53 | R$ 16,382047 | R$ 0,00 | R$ 56.560,79 | 824 |
| 07/08/2026 | R$ 28.749.473,86 | R$ 16,430963 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 825 |
| 06/08/2026 | R$ 28.602.150,38 | R$ 16,343922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 825 |
| 05/08/2026 | R$ 28.666.952,93 | R$ 16,380951 | R$ 0,00 | R$ 171.668,71 | 825 |
| 04/08/2026 | R$ 28.825.348,55 | R$ 16,373412 | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 | 826 |
| 03/08/2026 | R$ 28.839.390,19 | R$ 16,375820 | R$ 0,00 | R$ 6.154,01 | 826 |
| 31/07/2026 | R$ 28.711.988,52 | R$ 16,300000 | R$ 0,00 | R$ 43.787,57 | 827 |
| 30/07/2026 | R$ 28.576.704,29 | R$ 16,198494 | R$ 0,00 | R$ 1.320,91 | 828 |
| 29/07/2026 | R$ 28.360.013,91 | R$ 16,074922 | R$ 0,00 | R$ 125.360,22 | 830 |
| 28/07/2026 | R$ 28.717.731,88 | R$ 16,206047 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 832 |
| 27/07/2026 | R$ 28.826.346,91 | R$ 16,258282 | R$ 0,00 | R$ 38.005,62 | 832 |
| 24/07/2026 | R$ 28.887.402,15 | R$ 16,271265 | R$ 0,00 | R$ 3.388,26 | 834 |
| 23/07/2026 | R$ 28.766.592,05 | R$ 16,201317 | R$ 0,00 | R$ 182.650,90 | 835 |
| 22/07/2026 | R$ 28.962.071,47 | R$ 16,208496 | R$ 0,00 | R$ 163.901,27 | 836 |