Fundos | ANBIMA Data

classe

SORRAJU FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.659.115/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,84

18/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-80,77%

Estruturação da classe

SORRAJU FC FI MULT CRÉD PRIV IE

30.659.115/0001-53

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SORRAJU FC FI MULT CRÉD PRIV IE

30.659.115/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2022	R$ 0,00	R$ 22,836005	R$ 0,00	R$ 2.246.478,05	0
17/03/2022	R$ 2.247.374,15	R$ 22,845114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 2.246.609,83	R$ 22,837344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 2.246.085,72	R$ 22,832016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 2.243.631,61	R$ 22,807070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 2.242.753,10	R$ 22,798139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 2.243.303,51	R$ 22,803735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 2.240.639,32	R$ 22,776652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 2.240.270,33	R$ 22,772901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 2.241.071,37	R$ 22,781044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 2.239.949,38	R$ 22,769639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 2.240.986,55	R$ 22,780182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 2.241.702,84	R$ 22,787463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 2.241.550,94	R$ 22,785919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 2.239.838,65	R$ 22,768513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 2.240.054,17	R$ 22,770704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 2.237.424,78	R$ 22,743976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 2.235.974,11	R$ 22,729229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 2.234.489,32	R$ 22,714136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 2.231.628,30	R$ 22,685053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 5.627.617,27	R$ 57,206121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 5.626.053,26	R$ 57,190222	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.