Patrimônio líquido
R$ 71.251.966,34
classe
R$ 71.251.966,34
R$ 2,01
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
1
12,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
29.275.390/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
29.275.390/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.251.966,34 | R$ 2,009981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.202.012,96 | R$ 2,008572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.092.236,87 | R$ 2,005475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.126.321,29 | R$ 2,006436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 71.057.303,46 | R$ 2,004489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.018.893,40 | R$ 2,003406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.995.889,73 | R$ 2,002757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.955.042,07 | R$ 2,001605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.978.450,44 | R$ 2,002265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.999.508,04 | R$ 2,002859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.931.980,25 | R$ 2,000954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.998.753,14 | R$ 2,002838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.931.855,71 | R$ 2,000951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.867.290,99 | R$ 1,999129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.727.478,32 | R$ 1,995185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.642.579,51 | R$ 1,992790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.479.645,74 | R$ 1,988194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.586.197,61 | R$ 1,991200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.570.136,85 | R$ 1,990747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.500.383,52 | R$ 1,988779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.472.655,36 | R$ 1,987997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.470.931,53 | R$ 1,987948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |