Patrimônio líquido
R$ 696.508.229,67
classe
R$ 696.508.229,67
R$ 1,90
23/07/2026
-
3
Dias
1
12,24%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.773.806/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.773.806/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 696.508.229,67 | R$ 1,903818 | R$ 4.807,70 | R$ 480.708,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 697.248.453,09 | R$ 1,904540 | R$ 80.277,78 | R$ 2.559.004,46 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 699.982.155,07 | R$ 1,905234 | R$ 6.773,26 | R$ 3.457.518,15 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 703.247.556,15 | R$ 1,904732 | R$ 3.123,91 | R$ 332.144,55 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 703.507.132,69 | R$ 1,904544 | R$ 4.676,09 | R$ 744.130,31 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 705.031.982,13 | R$ 1,906668 | R$ 4.421,08 | R$ 374.600,65 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 705.344.447,02 | R$ 1,906512 | R$ 4.741,15 | R$ 244.882,32 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 705.123.453,73 | R$ 1,905266 | R$ 8.147,85 | R$ 206.093,73 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 704.205.629,57 | R$ 1,902252 | R$ 87.464,71 | R$ 547.611,32 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 705.078.443,74 | R$ 1,903366 | R$ 573,85 | R$ 2.392.651,19 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 706.404.129,79 | R$ 1,900497 | R$ 4.185,10 | R$ 703.817,18 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 706.292.293,45 | R$ 1,898316 | R$ 3.662,47 | R$ 1.652.212,65 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 707.767.430,72 | R$ 1,897851 | R$ 263.278,22 | R$ 1.891.791,81 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 709.298.385,36 | R$ 1,897590 | R$ 4.293,69 | R$ 714.070,22 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 709.160.682,46 | R$ 1,895325 | R$ 5.262,36 | R$ 1.019.795,50 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 709.135.427,59 | R$ 1,892550 | R$ 18.071,18 | R$ 553.866,08 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 709.905.585,92 | R$ 1,893175 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 710.281.445,22 | R$ 1,894164 | R$ 2.119,62 | R$ 100.282,49 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 709.611.534,45 | R$ 1,892116 | R$ 864,62 | R$ 113.108,70 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 709.262.411,34 | R$ 1,890886 | R$ 41.083,71 | R$ 441.633,64 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 709.123.644,96 | R$ 1,889449 | R$ 15.054,50 | R$ 1.348.741,48 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 710.060.262,24 | R$ 1,888393 | R$ 1.041,50 | R$ 2.564.172,40 | 1 |