Patrimônio líquido
R$ 688.777.775,50
classe
R$ 688.777.775,50
R$ 1,92
11/08/2026
-
3
Dias
1
12,40%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.773.806/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.773.806/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/08/2026, 12h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 688.777.775,50 | R$ 1,922489 | R$ 38.675,58 | R$ 2.411.861,96 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 693.254.721,47 | R$ 1,922267 | R$ 5.861,34 | R$ 193.210,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 692.547.430,84 | R$ 1,919787 | R$ 32.929,66 | R$ 937.361,61 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 693.611.880,11 | R$ 1,920230 | R$ 3.531,56 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 693.035.637,53 | R$ 1,918520 | R$ 94.658,90 | R$ 266.810,90 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 693.109.509,34 | R$ 1,918248 | R$ 85.800,00 | R$ 582.759,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 692.553.176,88 | R$ 1,915335 | R$ 40.000,00 | R$ 272.860,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 692.237.331,38 | R$ 1,913818 | R$ 3.939,63 | R$ 2.309.106,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 693.933.172,96 | R$ 1,912139 | R$ 81.339,63 | R$ 3.146.118,92 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 696.814.967,14 | R$ 1,911637 | R$ 10.517,95 | R$ 1.077.349,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 697.270.671,46 | R$ 1,909963 | R$ 54,50 | R$ 375.549,42 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 696.841.848,78 | R$ 1,907761 | R$ 0,00 | R$ 1.108.920,01 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 696.508.229,67 | R$ 1,903818 | R$ 4.807,70 | R$ 480.708,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 697.248.453,09 | R$ 1,904540 | R$ 80.277,78 | R$ 2.559.004,46 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 699.982.155,07 | R$ 1,905234 | R$ 6.773,26 | R$ 3.457.518,15 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 703.247.556,15 | R$ 1,904732 | R$ 3.123,91 | R$ 332.144,55 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 703.507.132,69 | R$ 1,904544 | R$ 4.676,09 | R$ 744.130,31 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 705.031.982,13 | R$ 1,906668 | R$ 4.421,08 | R$ 374.600,65 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 705.344.447,02 | R$ 1,906512 | R$ 4.741,15 | R$ 244.882,32 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 705.123.453,73 | R$ 1,905266 | R$ 8.147,85 | R$ 206.093,73 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 704.205.629,57 | R$ 1,902252 | R$ 87.464,71 | R$ 547.611,32 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 705.078.443,74 | R$ 1,903366 | R$ 573,85 | R$ 2.392.651,19 | 1 |