Patrimônio líquido
R$ 47.107.171,41
classe
R$ 47.107.171,41
R$ 2,03
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,42%
Fundo/Casca
PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.247.823/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.247.823/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.107.171,41 | R$ 2,026190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.082.848,21 | R$ 2,025144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.059.946,87 | R$ 2,024159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.036.375,74 | R$ 2,023145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.010.140,25 | R$ 2,022017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.986.321,51 | R$ 2,020992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.963.118,89 | R$ 2,019994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.942.033,08 | R$ 2,019087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.918.221,77 | R$ 2,018063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.894.660,56 | R$ 2,017050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.871.768,38 | R$ 2,016065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.847.132,00 | R$ 2,015006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.823.528,38 | R$ 2,013990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.799.293,11 | R$ 2,012948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.766.308,00 | R$ 2,011529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.744.393,36 | R$ 2,010587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.718.591,48 | R$ 2,009477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.697.409,19 | R$ 2,008566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.673.699,73 | R$ 2,007546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.650.073,95 | R$ 2,006530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.626.608,60 | R$ 2,005520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.600.374,29 | R$ 2,004392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |