Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,48
01/06/2021
R$ 100.000,00
29
Dias
0
34,46%
Fundo/Casca
S CARLU II FIC FI MULT
31.145.844/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
S CARLU II FIC FI MULT
31.145.844/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,481143 | R$ 0,00 | R$ 11.978.500,70 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 11.952.887,58 | R$ 2,475838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 11.851.037,18 | R$ 2,454741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 11.804.000,74 | R$ 2,444998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 11.694.387,66 | R$ 2,422294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 11.545.986,59 | R$ 2,391555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 11.553.732,27 | R$ 2,393159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 11.482.473,50 | R$ 2,378399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 11.483.891,76 | R$ 2,378693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 11.501.967,28 | R$ 2,382437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 11.618.010,93 | R$ 2,406474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 11.608.217,81 | R$ 2,404445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 11.521.205,42 | R$ 2,386422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 11.431.469,45 | R$ 2,367835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 11.355.704,60 | R$ 2,352141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 11.765.084,36 | R$ 2,436937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 11.790.779,37 | R$ 2,442260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2021 | R$ 11.831.450,12 | R$ 2,450684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2021 | R$ 11.650.221,38 | R$ 2,413145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 11.630.416,87 | R$ 2,409043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 11.486.421,96 | R$ 2,379217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 11.565.224,15 | R$ 2,395540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |