Patrimônio líquido
R$ 12.284.173.707,81
classe
R$ 12.284.173.707,81
R$ 20,74
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,64%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.624.891/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.624.891/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.284.173.707,81 | R$ 20,735975 | R$ 2.330.586,54 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.276.637.870,33 | R$ 20,725668 | R$ 3.875.783,25 | R$ 1.588.585,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.268.169.737,49 | R$ 20,715231 | R$ 11.622.019,11 | R$ 13.279.946,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.263.634.157,06 | R$ 20,704775 | R$ 4.756.187,53 | R$ 4.638.268,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.257.268.251,72 | R$ 20,694226 | R$ 2.125.300,02 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.245.774.796,75 | R$ 20,678323 | R$ 2.592.695,68 | R$ 321.400,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.247.131.411,96 | R$ 20,684450 | R$ 2.938.799,35 | R$ 1.443.046,15 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.234.875.752,94 | R$ 20,666275 | R$ 2.560.791,11 | R$ 37.803.976,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.262.095.646,84 | R$ 20,652762 | R$ 15.646,41 | R$ 24.153.214,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.278.524.296,62 | R$ 20,639803 | R$ 321.789,85 | R$ 17.334.871,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.290.240.838,03 | R$ 20,630912 | R$ 2.662.397,91 | R$ 26.289.347,21 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.308.445.658,45 | R$ 20,621828 | R$ 532.144,60 | R$ 1.732.730,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.302.327.215,13 | R$ 20,609567 | R$ 34.222,54 | R$ 159.383,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.294.357.367,33 | R$ 20,596006 | R$ 84.059,37 | R$ 8.151.623,21 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.297.942.077,62 | R$ 20,588501 | R$ 2.522.000,00 | R$ 7.187.116,80 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.297.864.007,00 | R$ 20,580563 | R$ 425.073,10 | R$ 443.641,42 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.291.383.396,10 | R$ 20,569686 | R$ 4.215.336,16 | R$ 1.913.811,31 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.283.686.630,84 | R$ 20,560656 | R$ 4.508.295,63 | R$ 19.472.829,31 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.292.340.024,50 | R$ 20,550105 | R$ 2.150.708,60 | R$ 7.212.551,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.290.644.961,28 | R$ 20,538814 | R$ 5.565.723,64 | R$ 14.490.826,37 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.294.139.923,73 | R$ 20,529746 | R$ 0,00 | R$ 10.605.975,46 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.298.033.915,59 | R$ 20,518547 | R$ 5.385.278,54 | R$ 9.220.154,01 | 1 |