Patrimônio líquido
R$ 12.118.496,73
classe
R$ 12.118.496,73
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
5
13,84%
Fundo/Casca
BB NELORE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
30.629.268/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NELORE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
30.629.268/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.118.496,73 | R$ 2,004487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 12.114.095,56 | R$ 2,003759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 12.088.014,04 | R$ 1,999445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 12.103.488,46 | R$ 2,002005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 12.108.932,15 | R$ 2,002905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 12.106.915,94 | R$ 2,002572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 12.096.816,22 | R$ 2,000901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 12.097.619,02 | R$ 2,001034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 12.153.354,94 | R$ 2,010253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 12.154.509,12 | R$ 2,010444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 12.190.477,70 | R$ 2,016393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 12.244.538,14 | R$ 2,025335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 12.239.131,22 | R$ 2,024441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 12.201.776,17 | R$ 2,018262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 12.161.353,92 | R$ 2,011576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 12.132.869,26 | R$ 2,006865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 12.057.188,93 | R$ 1,994347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 12.127.368,53 | R$ 2,005955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 12.098.712,63 | R$ 2,001215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 12.058.832,28 | R$ 1,994618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 12.087.578,65 | R$ 1,999373 | R$ 65.443,62 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 12.041.158,87 | R$ 2,002537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |