Fundos | ANBIMA Data

classe

NC CSHG AÇÕES FC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.259.961/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

23/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

29,83%

Estruturação da classe

NC CSHG AÇÕES FC FI AÇÕES

29.259.961/0001-05

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

NUCLEO CAPITAL LTDA

NC CSHG AÇÕES FC FI AÇÕES

29.259.961/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,897179	R$ 0,00	R$ 126.841.503,44	0
22/06/2021	R$ 126.956.831,64	R$ 1,898904	R$ 0,00	R$ 0,00	47
21/06/2021	R$ 126.579.851,61	R$ 1,893265	R$ 0,00	R$ 0,00	47
18/06/2021	R$ 126.085.961,66	R$ 1,885878	R$ 0,00	R$ 0,00	47
17/06/2021	R$ 126.105.043,05	R$ 1,886163	R$ 0,00	R$ 0,00	47
16/06/2021	R$ 126.547.756,50	R$ 1,892785	R$ 0,00	R$ 160.000,00	47
15/06/2021	R$ 127.206.919,09	R$ 1,900242	R$ 0,00	R$ 961.202,50	48
14/06/2021	R$ 128.165.361,00	R$ 1,900201	R$ 0,00	R$ 0,00	48
11/06/2021	R$ 127.441.314,24	R$ 1,889466	R$ 0,00	R$ 0,00	48
10/06/2021	R$ 128.369.071,60	R$ 1,903221	R$ 0,00	R$ 0,00	48
09/06/2021	R$ 127.592.533,64	R$ 1,891708	R$ 0,00	R$ 0,00	48
08/06/2021	R$ 128.057.598,75	R$ 1,898603	R$ 0,00	R$ 0,00	48
07/06/2021	R$ 128.437.981,10	R$ 1,904243	R$ 0,00	R$ 2.273.794,08	49
04/06/2021	R$ 129.928.263,13	R$ 1,892828	R$ 0,00	R$ 0,00	49
02/06/2021	R$ 129.041.407,32	R$ 1,879908	R$ 0,00	R$ 0,00	49
01/06/2021	R$ 128.985.415,98	R$ 1,879093	R$ 0,00	R$ 0,00	49
31/05/2021	R$ 127.606.009,56	R$ 1,858997	R$ 0,00	R$ 0,00	49
28/05/2021	R$ 126.181.090,25	R$ 1,838238	R$ 0,00	R$ 0,00	49
27/05/2021	R$ 125.523.130,89	R$ 1,828653	R$ 0,00	R$ 0,00	49
26/05/2021	R$ 125.898.252,27	R$ 1,834118	R$ 0,00	R$ 0,00	49
25/05/2021	R$ 125.138.573,73	R$ 1,823051	R$ 0,00	R$ 0,00	49
24/05/2021	R$ 126.142.660,12	R$ 1,837679	R$ 0,00	R$ 0,00	49

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.