Patrimônio líquido
R$ 23.707.021,66
classe
R$ 23.707.021,66
R$ 151,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias corridos
14
15,20%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.282.227/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.282.227/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.707.021,66 | R$ 151,692672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 19.570.149,05 | R$ 150,586948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 19.721.868,09 | R$ 151,754384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 19.748.320,17 | R$ 151,957926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 19.805.732,25 | R$ 152,399696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 19.797.966,70 | R$ 152,339942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 19.809.426,89 | R$ 152,428125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 20.291.271,14 | R$ 156,135785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 20.443.967,52 | R$ 157,310742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 20.736.155,31 | R$ 159,559047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 20.979.117,27 | R$ 161,428573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 20.979.253,93 | R$ 161,429625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 20.941.011,81 | R$ 161,135362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 20.836.901,24 | R$ 160,334260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 20.779.064,05 | R$ 159,889218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 20.367.683,52 | R$ 156,723758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 20.742.445,06 | R$ 159,607445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 20.664.050,54 | R$ 159,004221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 20.456.850,07 | R$ 157,409870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 20.782.116,43 | R$ 159,912706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 20.921.900,52 | R$ 160,988306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 20.554.170,63 | R$ 158,158725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |