Patrimônio líquido
R$ 31.072.198,94
classe
R$ 31.072.198,94
R$ 189,81
14/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias corridos
13
38,43%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.282.227/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.282.227/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 15/10/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | R$ 31.072.198,94 | R$ 189,809544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/10/2026 | R$ 31.282.722,90 | R$ 191,095564 | R$ 0,00 | R$ 3.200,24 | 13 |
| 09/10/2026 | R$ 31.744.983,80 | R$ 193,899523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/10/2026 | R$ 31.102.235,58 | R$ 189,973593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/10/2026 | R$ 30.768.985,04 | R$ 187,938087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/10/2026 | R$ 30.825.952,91 | R$ 188,286049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/10/2026 | R$ 29.316.393,97 | R$ 187,585021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/10/2026 | R$ 27.019.570,80 | R$ 172,888478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 26.348.447,02 | R$ 168,594200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 26.229.521,42 | R$ 167,833238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 25.859.375,20 | R$ 165,464806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 25.693.734,72 | R$ 164,404932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 25.875.492,62 | R$ 165,567935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 25.886.071,09 | R$ 165,635623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 26.097.077,38 | R$ 166,985776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 26.311.058,18 | R$ 168,354962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 26.217.966,70 | R$ 167,759303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 25.877.807,17 | R$ 165,582745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 25.893.990,27 | R$ 165,686295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 25.865.232,78 | R$ 165,502286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 25.939.111,42 | R$ 165,975009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 25.827.983,37 | R$ 165,263941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |