Patrimônio líquido
R$ 20.782.116,43
classe
R$ 20.782.116,43
R$ 159,91
23/07/2026
R$ 1.000,00
32
Dias corridos
13
22,42%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.282.227/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.282.227/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 24/07/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 20.782.116,43 | R$ 159,912706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 20.921.900,52 | R$ 160,988306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 20.554.170,63 | R$ 158,158725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/07/2026 | R$ 20.603.257,77 | R$ 158,536437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/07/2026 | R$ 20.677.839,54 | R$ 159,110323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/07/2026 | R$ 20.786.747,26 | R$ 159,948338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/07/2026 | R$ 21.104.129,30 | R$ 162,390507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/07/2026 | R$ 21.233.916,78 | R$ 163,389186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/07/2026 | R$ 21.076.453,34 | R$ 162,177548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/07/2026 | R$ 21.408.728,06 | R$ 164,734311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/07/2026 | R$ 20.786.244,53 | R$ 159,944470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/07/2026 | R$ 20.437.394,28 | R$ 157,260163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/07/2026 | R$ 20.665.359,30 | R$ 159,014291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/07/2026 | R$ 20.820.858,65 | R$ 160,210816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/07/2026 | R$ 20.946.092,26 | R$ 161,174455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/07/2026 | R$ 20.795.275,81 | R$ 160,013963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2026 | R$ 20.689.995,96 | R$ 159,203864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 20.772.404,46 | R$ 159,837975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2026 | R$ 19.557.031,81 | R$ 160,481661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/06/2026 | R$ 19.406.318,50 | R$ 159,244933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/06/2026 | R$ 19.211.378,99 | R$ 157,645293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/06/2026 | R$ 19.205.344,32 | R$ 157,595774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |