Fundos | ANBIMA Data

classe

AQUARIUS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.041.197/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.033,34

17/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,49%

Estruturação da classe

AQUARIUS FI MULT CRED PRIV

22.041.197/0001-40

FIF

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

AQUARIUS FI MULT CRED PRIV

22.041.197/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.033,335511	R$ 0,00	R$ 5.174.223,68	0
16/12/2019	R$ 5.180.059,39	R$ 1.034,500951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 5.179.689,12	R$ 1.034,427005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 5.179.314,29	R$ 1.034,352148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 5.178.845,94	R$ 1.034,258615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 5.178.373,41	R$ 1.034,164247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 5.177.887,72	R$ 1.034,067251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 5.177.411,62	R$ 1.033,972169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 5.176.952,39	R$ 1.033,880457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 5.176.478,39	R$ 1.033,785796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 5.176.039,81	R$ 1.033,698208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 5.175.566,02	R$ 1.033,603588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 5.175.093,55	R$ 1.033,509232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 5.174.633,65	R$ 1.033,417386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 5.174.169,23	R$ 1.033,324637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 5.173.691,11	R$ 1.033,229153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 5.173.231,79	R$ 1.033,137423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 5.172.767,88	R$ 1.033,044776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 5.172.308,96	R$ 1.032,953126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 5.171.845,46	R$ 1.032,860561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 5.171.386,82	R$ 1.032,768967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 5.170.923,44	R$ 1.032,676426	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.