Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
18/11/2021
R$ 10.000,00
32
Dias
0
7,48%
Fundo/Casca
AZ QUEST LONG BIASED FC FI EM AÇÕES
30.586.659/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST LONG BIASED FC FI EM AÇÕES
30.586.659/0001-32
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,495660 | R$ 0,00 | R$ 5.669.814,05 | 0 |
| 17/11/2021 | R$ 5.656.378,03 | R$ 1,492116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 5.646.649,77 | R$ 1,489550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 5.652.268,28 | R$ 1,491032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 5.599.800,47 | R$ 1,477191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 5.590.506,93 | R$ 1,474740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 5.582.443,70 | R$ 1,472613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 5.639.271,01 | R$ 1,487603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 5.616.251,83 | R$ 1,481531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 5.652.474,57 | R$ 1,491086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 5.601.845,52 | R$ 1,477731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 5.590.321,35 | R$ 1,474691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.653.862,30 | R$ 1,491452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 5.598.224,50 | R$ 1,476775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 5.599.005,11 | R$ 1,476981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 5.601.409,69 | R$ 1,477616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 5.579.546,61 | R$ 1,471848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 5.561.460,17 | R$ 1,467077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 5.590.215,58 | R$ 1,474663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 5.571.338,55 | R$ 1,469683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 5.547.993,57 | R$ 1,463525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 5.552.655,14 | R$ 1,464755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |