Fundos | ANBIMA Data

classe

POLO ESTRATÉGIA II CRED PRIV FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.322.395/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

31/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,86%

Estruturação da classe

POLO ESTRATÉGIA II CRED PRIV FI MULT IE

30.322.395/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO

POLO ESTRATÉGIA II CRED PRIV FI MULT IE

30.322.395/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,078142	R$ 0,00	R$ 15.361.855,79	0
30/01/2020	R$ 15.363.911,28	R$ 1,078286	R$ 0,00	R$ 0,00	82
29/01/2020	R$ 15.362.104,18	R$ 1,078159	R$ 0,00	R$ 0,00	82
28/01/2020	R$ 15.360.348,74	R$ 1,080000	R$ 0,00	R$ 0,00	82
27/01/2020	R$ 16.857.842,69	R$ 1,077911	R$ 0,00	R$ 0,00	89
24/01/2020	R$ 16.855.803,69	R$ 1,077781	R$ 0,00	R$ 0,00	89
23/01/2020	R$ 16.853.676,61	R$ 1,077645	R$ 0,00	R$ 0,00	89
22/01/2020	R$ 16.851.635,53	R$ 1,077514	R$ 0,00	R$ 0,00	89
21/01/2020	R$ 16.849.496,47	R$ 1,077377	R$ 0,00	R$ 0,00	89
20/01/2020	R$ 16.847.527,44	R$ 1,077251	R$ 0,00	R$ 0,00	89
17/01/2020	R$ 16.845.537,75	R$ 1,077124	R$ 0,00	R$ 0,00	89
16/01/2020	R$ 16.843.285,09	R$ 1,076980	R$ 0,00	R$ 0,00	89
15/01/2020	R$ 16.841.275,94	R$ 1,076852	R$ 0,00	R$ 0,00	89
14/01/2020	R$ 16.839.103,41	R$ 1,076713	R$ 0,00	R$ 0,00	89
13/01/2020	R$ 16.836.851,60	R$ 1,076569	R$ 0,00	R$ 0,00	89
10/01/2020	R$ 16.837.013,16	R$ 1,076579	R$ 0,00	R$ 0,00	89
09/01/2020	R$ 16.834.506,62	R$ 1,076419	R$ 0,00	R$ 0,00	89
08/01/2020	R$ 16.832.148,49	R$ 1,076268	R$ 0,00	R$ 0,00	89
07/01/2020	R$ 16.829.446,53	R$ 1,076095	R$ 0,00	R$ 0,00	89
06/01/2020	R$ 16.827.443,00	R$ 1,075967	R$ 0,00	R$ 0,00	89
03/01/2020	R$ 16.825.452,39	R$ 1,075840	R$ 0,00	R$ 0,00	89
02/01/2020	R$ 16.823.311,91	R$ 1,075703	R$ 0,00	R$ 0,00	89

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.