Fundos | ANBIMA Data

classe

POLO CRÉDITO PRIVADO XI FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.910.025/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,67

16/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,38%

Estruturação da classe

POLO CRÉDITO PRIVADO XI FC FI MULT

30.910.025/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO

POLO CRÉDITO PRIVADO XI FC FI MULT

30.910.025/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,665682	R$ 0,00	R$ 3.453.321,31	0
15/03/2021	R$ 3.462.236,60	R$ 0,667401	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/03/2021	R$ 3.467.105,34	R$ 0,668339	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/03/2021	R$ 3.467.468,63	R$ 0,668409	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/03/2021	R$ 3.468.649,99	R$ 0,668637	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/03/2021	R$ 3.467.552,83	R$ 0,668425	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/03/2021	R$ 3.467.980,03	R$ 0,668508	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/03/2021	R$ 3.468.736,54	R$ 0,668654	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/03/2021	R$ 3.469.218,75	R$ 0,668747	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/03/2021	R$ 3.469.765,79	R$ 0,668852	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/03/2021	R$ 3.470.206,17	R$ 0,668937	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/03/2021	R$ 3.470.215,95	R$ 0,668939	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/02/2021	R$ 3.472.468,00	R$ 0,669373	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/02/2021	R$ 3.473.818,76	R$ 0,669633	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/02/2021	R$ 3.474.296,29	R$ 0,669725	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/02/2021	R$ 3.475.499,60	R$ 0,669957	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/02/2021	R$ 3.476.260,36	R$ 0,670104	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/02/2021	R$ 3.477.087,31	R$ 0,670263	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/02/2021	R$ 3.477.703,93	R$ 0,670382	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/02/2021	R$ 3.478.153,47	R$ 0,670469	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/02/2021	R$ 3.479.231,22	R$ 0,670677	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/02/2021	R$ 3.479.671,99	R$ 0,670762	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.