Fundos | ANBIMA Data

classe

GUEPARDO INST IBOV ATIVO FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.747.117/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

16/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GUEPARDO INST IBOV ATIVO FI DE AÇÕES

28.747.117/0001-52

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GUEPARDO INVESTIMENTOS

GUEPARDO INST IBOV ATIVO FI DE AÇÕES

28.747.117/0001-52

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,255213	R$ 0,00	R$ 1.605.948,77	0
15/07/2019	R$ 1.608.444,59	R$ 1,257164	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/07/2019	R$ 1.610.390,15	R$ 1,258684	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/07/2019	R$ 1.623.195,42	R$ 1,268693	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/07/2019	R$ 1.622.243,31	R$ 1,267949	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/07/2019	R$ 1.609.063,67	R$ 1,257647	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/07/2019	R$ 1.609.187,03	R$ 1,257744	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/07/2019	R$ 1.584.927,87	R$ 1,238783	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/07/2019	R$ 1.555.898,81	R$ 1,216094	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/07/2019	R$ 1.534.684,73	R$ 1,199513	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/07/2019	R$ 1.503.861,56	R$ 1,175421	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/07/2019	R$ 1.506.259,92	R$ 1,177296	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/06/2019	R$ 1.497.119,83	R$ 1,170152	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/06/2019	R$ 1.484.011,97	R$ 1,159907	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/06/2019	R$ 1.482.731,45	R$ 1,158906	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/06/2019	R$ 1.471.922,03	R$ 1,150457	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/06/2019	R$ 1.500.335,90	R$ 1,172666	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/06/2019	R$ 1.498.136,24	R$ 1,170946	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/06/2019	R$ 1.477.031,07	R$ 1,154451	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/06/2019	R$ 1.464.652,18	R$ 1,144775	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/06/2019	R$ 1.438.983,63	R$ 1,124713	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/06/2019	R$ 1.449.171,03	R$ 1,132675	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.