Patrimônio líquido
R$ 1.069.120.149,51
classe
R$ 1.069.120.149,51
R$ 2,21
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
14074
14,67%
Fundo/Casca
POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
31.455.879/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
31.455.879/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.069.120.149,51 | R$ 2,213911 | R$ 1.202.107,94 | R$ 1.574.221,76 | 14074 |
| 19/08/2026 | R$ 1.068.617.062,82 | R$ 2,212100 | R$ 396.073,73 | R$ 1.566.247,08 | 14087 |
| 18/08/2026 | R$ 1.069.139.708,85 | R$ 2,210761 | R$ 813.257,57 | R$ 0,00 | 14096 |
| 17/08/2026 | R$ 1.067.448.164,29 | R$ 2,208943 | R$ 589.590,39 | R$ 2.086.229,96 | 14088 |
| 14/08/2026 | R$ 1.068.606.407,02 | R$ 2,208244 | R$ 204.688,38 | R$ 359.051,64 | 14105 |
| 13/08/2026 | R$ 1.068.489.495,53 | R$ 2,207683 | R$ 533.997,86 | R$ 1.022.096,11 | 14105 |
| 12/08/2026 | R$ 1.069.107.818,17 | R$ 2,207952 | R$ 702.633,34 | R$ 806.964,62 | 14114 |
| 11/08/2026 | R$ 1.068.888.886,12 | R$ 2,207285 | R$ 563.730,69 | R$ 0,00 | 14127 |
| 10/08/2026 | R$ 1.067.668.714,82 | R$ 2,205928 | R$ 638.418,62 | R$ 660.256,52 | 14118 |
| 07/08/2026 | R$ 1.067.148.755,74 | R$ 2,204809 | R$ 181.893,99 | R$ 2.236.612,45 | 14121 |
| 06/08/2026 | R$ 1.068.389.147,56 | R$ 2,203130 | R$ 660.209,63 | R$ 2.791.715,47 | 14139 |
| 05/08/2026 | R$ 1.070.024.078,26 | R$ 2,202108 | R$ 564.030,28 | R$ 2.698.588,53 | 14144 |
| 04/08/2026 | R$ 1.071.612.615,96 | R$ 2,200986 | R$ 506.235,30 | R$ 0,00 | 14150 |
| 03/08/2026 | R$ 1.070.391.938,68 | R$ 2,199518 | R$ 1.730.045,86 | R$ 1.892.361,62 | 14136 |
| 31/07/2026 | R$ 1.069.087.115,55 | R$ 2,196504 | R$ 321.943,35 | R$ 831.237,88 | 14159 |
| 30/07/2026 | R$ 1.069.379.174,32 | R$ 2,196058 | R$ 547.883,56 | R$ 538.693,38 | 14165 |
| 29/07/2026 | R$ 1.068.532.998,43 | R$ 2,194339 | R$ 314.339,99 | R$ 775.207,80 | 14162 |
| 28/07/2026 | R$ 1.068.221.110,11 | R$ 2,192753 | R$ 348.964,93 | R$ 0,00 | 14172 |
| 27/07/2026 | R$ 1.067.102.721,00 | R$ 2,191173 | R$ 583.760,46 | R$ 11.632.442,64 | 14163 |
| 24/07/2026 | R$ 1.077.292.622,04 | R$ 2,189428 | R$ 717.906,22 | R$ 1.956.879,89 | 14200 |
| 23/07/2026 | R$ 1.077.736.658,45 | R$ 2,187814 | R$ 509.597,61 | R$ 570.209,49 | 14221 |
| 22/07/2026 | R$ 1.078.029.175,97 | R$ 2,188285 | R$ 855.489,43 | R$ 549.115,10 | 14226 |