Patrimônio líquido
R$ 417.216.336,61
classe
R$ 417.216.336,61
R$ 1,94
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,83%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA
21.596.169/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA
21.596.169/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 417.216.336,61 | R$ 1,936510 | R$ 121.623,59 | R$ 79.388,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 416.977.659,64 | R$ 1,935598 | R$ 298.802,11 | R$ 53.696,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 416.520.191,96 | R$ 1,934612 | R$ 367.084,70 | R$ 63.597,25 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 415.998.201,62 | R$ 1,933596 | R$ 97.973,97 | R$ 79.540,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 415.771.928,32 | R$ 1,932630 | R$ 1.671,79 | R$ 19.595,90 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 415.670.342,01 | R$ 1,932075 | R$ 521,42 | R$ 112.398,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 415.719.985,16 | R$ 1,931785 | R$ 3.195,88 | R$ 30.379,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 415.473.675,32 | R$ 1,930515 | R$ 776.596,49 | R$ 112.041,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 414.574.974,77 | R$ 1,929425 | R$ 535.976,86 | R$ 15.080,27 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 413.860.969,05 | R$ 1,928525 | R$ 327.671,41 | R$ 64.031,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 413.390.278,69 | R$ 1,927560 | R$ 327.890,56 | R$ 387.177,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 413.251.111,06 | R$ 1,926634 | R$ 131.067,32 | R$ 732.907,69 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 413.650.957,05 | R$ 1,925694 | R$ 220.093,50 | R$ 873.142,77 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 414.095.428,26 | R$ 1,924725 | R$ 28.877,59 | R$ 98.992,59 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 413.985.693,14 | R$ 1,923889 | R$ 260.849,57 | R$ 66.579,55 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 413.583.799,05 | R$ 1,922923 | R$ 579.864,10 | R$ 88.486,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 412.896.422,89 | R$ 1,922011 | R$ 663.863,45 | R$ 8.262,78 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 412.029.734,42 | R$ 1,921027 | R$ 660.018,95 | R$ 130.480,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 411.245.386,36 | R$ 1,919837 | R$ 72.937,93 | R$ 348.165,77 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 411.243.583,74 | R$ 1,918545 | R$ 1.471.452,82 | R$ 12.096,36 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 409.646.784,27 | R$ 1,917901 | R$ 126.152,95 | R$ 589.691,89 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 409.912.237,60 | R$ 1,916975 | R$ 5.039,95 | R$ 61.143,50 | 1 |