Patrimônio líquido
R$ 1.364.489,39
classe
R$ 1.364.489,39
R$ 1,84
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
39
-1,73%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED I FC FIF MULT - RESP LIMITADA
30.773.631/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED I FC FIF MULT - RESP LIMITADA
30.773.631/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.364.489,39 | R$ 1,839377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 1.377.366,72 | R$ 1,856736 | R$ 0,00 | R$ 13,44 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 1.364.754,42 | R$ 1,839716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 1.388.272,97 | R$ 1,871420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 1.389.964,36 | R$ 1,873700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 1.404.916,54 | R$ 1,893856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 1.387.597,95 | R$ 1,870510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 1.400.080,31 | R$ 1,887336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 1.432.067,69 | R$ 1,930456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 1.454.522,11 | R$ 1,960725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 1.475.310,60 | R$ 1,988748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 1.489.988,12 | R$ 2,008534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 1.488.206,04 | R$ 2,006132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 1.487.545,05 | R$ 2,005241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 1.461.649,16 | R$ 1,970332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 1.465.845,14 | R$ 1,975989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 1.433.856,36 | R$ 1,932867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 1.464.081,56 | R$ 1,973611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 1.462.279,13 | R$ 1,971182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 1.434.319,62 | R$ 1,933492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 1.448.602,03 | R$ 1,952745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 1.462.476,17 | R$ 1,971447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |