Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
07/12/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,06%
Fundo/Casca
JIVE II G5 FEEDER FCFI MULT CRED PRIV IE
30.592.742/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE II G5 FEEDER FCFI MULT CRED PRIV IE
30.592.742/0001-14
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,552195 | R$ 0,00 | R$ 38.711.120,56 | 0 |
| 06/12/2021 | R$ 38.752.507,35 | R$ 1,553855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 38.741.784,72 | R$ 1,553425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 38.610.837,20 | R$ 1,548174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 38.594.634,63 | R$ 1,547524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 38.589.389,55 | R$ 1,547314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 38.383.818,48 | R$ 1,539071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 38.299.844,00 | R$ 1,535704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 38.345.591,71 | R$ 1,537539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 38.349.090,50 | R$ 1,537679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 38.293.867,36 | R$ 1,535465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 38.301.287,80 | R$ 1,535762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 38.290.475,57 | R$ 1,535329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 38.253.055,60 | R$ 1,533828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 38.256.765,04 | R$ 1,533977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 38.224.614,29 | R$ 1,532688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 38.201.144,44 | R$ 1,531747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 38.192.144,27 | R$ 1,531386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 38.182.044,19 | R$ 1,530981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 38.164.574,78 | R$ 1,530280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 38.148.410,73 | R$ 1,529632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 38.100.807,24 | R$ 1,527724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |