Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.305.910/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,31

12/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,71%

Estruturação da classe

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26.305.910/0001-76

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

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26.305.910/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2022	R$ 0,00	R$ 124,306607	R$ 0,00	R$ 13.475.367,67	0
11/08/2022	R$ 13.475.801,72	R$ 124,310611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 13.470.097,55	R$ 124,257991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 13.465.274,92	R$ 124,213504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 13.457.994,31	R$ 124,146342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 13.452.400,33	R$ 124,094739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 13.446.899,78	R$ 124,043998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 13.439.809,00	R$ 123,978587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 13.434.528,64	R$ 123,929878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 13.427.012,75	R$ 123,860546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 13.423.007,84	R$ 123,823601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 13.416.903,51	R$ 123,767291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 13.415.648,83	R$ 123,755716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 13.413.538,51	R$ 123,736249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 13.406.072,10	R$ 123,667374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 13.399.736,56	R$ 123,608930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 13.401.962,91	R$ 123,629468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 13.405.451,88	R$ 123,661652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 13.393.334,99	R$ 123,549877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 13.392.793,15	R$ 123,544879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 13.392.005,72	R$ 123,537615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 13.390.324,37	R$ 123,522105	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.