Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTALEGRE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.783.017/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 125,47

08/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,90%

Estruturação da classe

PORTALEGRE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

27.783.017/0001-19

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PORTALEGRE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

27.783.017/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2021	R$ 0,00	R$ 125,472386	R$ 0,00	R$ 3.728.993,26	0
06/09/2021	R$ 3.728.987,76	R$ 125,472201	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2021	R$ 3.728.105,32	R$ 125,442509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2021	R$ 3.727.424,71	R$ 125,419607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2021	R$ 3.726.462,28	R$ 125,387224	R$ 0,00	R$ 100.276,66	3
31/08/2021	R$ 3.825.964,56	R$ 125,361850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2021	R$ 3.825.295,56	R$ 125,339930	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2021	R$ 3.824.664,59	R$ 125,319256	R$ 0,00	R$ 100.568,88	3
26/08/2021	R$ 3.924.642,12	R$ 125,300376	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2021	R$ 3.923.934,39	R$ 125,277780	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2021	R$ 3.923.244,09	R$ 125,255741	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2021	R$ 3.922.448,02	R$ 125,230326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2021	R$ 3.921.748,35	R$ 125,207988	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2021	R$ 3.919.831,72	R$ 125,146796	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2021	R$ 3.919.155,99	R$ 125,125222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2021	R$ 3.918.475,50	R$ 125,103497	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2021	R$ 3.917.712,87	R$ 125,079149	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2021	R$ 3.916.995,06	R$ 125,056231	R$ 0,00	R$ 401.800,21	3
12/08/2021	R$ 4.318.057,81	R$ 125,034877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2021	R$ 4.317.304,61	R$ 125,013067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2021	R$ 4.316.296,72	R$ 124,983883	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2021	R$ 4.313.393,01	R$ 124,899802	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.