Patrimônio líquido
R$ 157.686.290,88
classe
R$ 157.686.290,88
R$ 22,22
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
344
9,47%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIF DA CIC
31.238.336/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE VERTEX PVT MULT FIF DA CIC
31.238.336/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.686.290,88 | R$ 22,224111 | R$ 0,00 | R$ 892.998,84 | 344 |
| 19/08/2026 | R$ 158.478.021,52 | R$ 22,209919 | R$ 0,00 | R$ 287.036,38 | 344 |
| 18/08/2026 | R$ 158.717.898,62 | R$ 22,203322 | R$ 0,00 | R$ 475.564,82 | 345 |
| 17/08/2026 | R$ 159.498.872,12 | R$ 22,245918 | R$ 0,00 | R$ 299.189,67 | 346 |
| 14/08/2026 | R$ 159.672.376,77 | R$ 22,228421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 13/08/2026 | R$ 159.733.731,79 | R$ 22,236963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 12/08/2026 | R$ 159.560.693,71 | R$ 22,212874 | R$ 0,00 | R$ 1.658.358,29 | 347 |
| 11/08/2026 | R$ 161.047.020,84 | R$ 22,189171 | R$ 0,00 | R$ 262.047,70 | 349 |
| 10/08/2026 | R$ 161.124.042,32 | R$ 22,163719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 07/08/2026 | R$ 161.162.778,84 | R$ 22,169048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 06/08/2026 | R$ 160.755.680,16 | R$ 22,113049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 05/08/2026 | R$ 160.825.425,18 | R$ 22,122643 | R$ 0,00 | R$ 671.262,09 | 349 |
| 04/08/2026 | R$ 161.370.864,84 | R$ 22,105407 | R$ 0,00 | R$ 479.034,99 | 350 |
| 03/08/2026 | R$ 161.649.234,31 | R$ 22,078000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 31/07/2026 | R$ 161.754.872,33 | R$ 22,092428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 30/07/2026 | R$ 161.664.595,45 | R$ 22,080098 | R$ 0,00 | R$ 1.478.235,48 | 351 |
| 29/07/2026 | R$ 163.153.414,04 | R$ 22,081530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 28/07/2026 | R$ 163.010.197,71 | R$ 22,062147 | R$ 0,00 | R$ 680.781,22 | 352 |
| 27/07/2026 | R$ 163.637.641,16 | R$ 22,054958 | R$ 0,00 | R$ 641.130,21 | 352 |
| 24/07/2026 | R$ 164.178.770,76 | R$ 22,041533 | R$ 0,00 | R$ 218.497,12 | 353 |
| 23/07/2026 | R$ 164.317.816,59 | R$ 22,030880 | R$ 0,00 | R$ 1.065.559,11 | 354 |
| 22/07/2026 | R$ 165.328.339,93 | R$ 22,023549 | R$ 0,00 | R$ 1.268.066,48 | 356 |