Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,60
14/12/2018
R$ 100.000,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VBCG II AÇÕES FIC FI
29.999.543/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB VBCG II AÇÕES FIC FI
29.999.543/0001-46
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 10,597361 | R$ 0,00 | R$ 10.597.360,81 | 0 |
| 13/12/2018 | R$ 10.604.331,02 | R$ 10,604331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 10.516.644,53 | R$ 10,516645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 10.444.345,81 | R$ 10,444346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 10.366.493,02 | R$ 10,366493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 10.587.167,24 | R$ 10,587167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 10.670.376,94 | R$ 10,670377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 10.673.905,99 | R$ 10,673906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 10.614.419,00 | R$ 10,614419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 10.729.333,88 | R$ 10,729334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 10.715.526,48 | R$ 10,715526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 10.741.605,39 | R$ 10,741605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 10.721.010,34 | R$ 10,721010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 10.601.955,91 | R$ 10,601956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 10.349.701,40 | R$ 10,349701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 10.407.403,92 | R$ 10,407404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 10.531.110,41 | R$ 10,531110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 10.481.657,46 | R$ 10,481657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 10.542.377,67 | R$ 10,542378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 10.542.641,05 | R$ 10,542641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 10.592.638,31 | R$ 10,592638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 10.297.713,95 | R$ 10,297714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |