Patrimônio líquido
R$ 676.317.013,73
classe
R$ 676.317.013,73
R$ 2,23
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
28269
10,16%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS FC FIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
30.910.199/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS FC FIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
30.910.199/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 676.317.013,73 | R$ 2,231599 | R$ 235.977,89 | R$ 580.625,10 | 28269 |
| 19/08/2026 | R$ 675.736.696,66 | R$ 2,228548 | R$ 146.508,80 | R$ 752.117,43 | 28290 |
| 18/08/2026 | R$ 675.152.025,26 | R$ 2,224626 | R$ 445.370,50 | R$ 0,00 | 28328 |
| 17/08/2026 | R$ 674.466.704,90 | R$ 2,223835 | R$ 365.015,76 | R$ 3.029.416,33 | 28301 |
| 14/08/2026 | R$ 675.657.476,15 | R$ 2,218995 | R$ 302.055,81 | R$ 550.328,42 | 28355 |
| 13/08/2026 | R$ 676.596.104,23 | R$ 2,221262 | R$ 472.735,78 | R$ 795.822,00 | 28361 |
| 12/08/2026 | R$ 677.009.520,69 | R$ 2,221558 | R$ 905.764,52 | R$ 980.140,88 | 28378 |
| 11/08/2026 | R$ 676.345.599,25 | R$ 2,219136 | R$ 756.190,78 | R$ 0,00 | 28417 |
| 10/08/2026 | R$ 675.430.561,75 | R$ 2,218614 | R$ 656.485,23 | R$ 1.246.568,30 | 28387 |
| 07/08/2026 | R$ 676.285.321,27 | R$ 2,219483 | R$ 704.969,20 | R$ 918.611,38 | 28413 |
| 06/08/2026 | R$ 674.107.144,77 | R$ 2,211636 | R$ 579.454,76 | R$ 616.468,68 | 28420 |
| 05/08/2026 | R$ 674.712.873,85 | R$ 2,213501 | R$ 158.775,12 | R$ 1.277.537,43 | 28442 |
| 04/08/2026 | R$ 674.942.985,63 | R$ 2,210591 | R$ 1.483.245,12 | R$ 0,00 | 28493 |
| 03/08/2026 | R$ 673.538.652,66 | R$ 2,210850 | R$ 415.453,44 | R$ 2.246.058,83 | 28458 |
| 31/07/2026 | R$ 674.041.190,80 | R$ 2,206502 | R$ 124.900,14 | R$ 943.510,25 | 28508 |
| 30/07/2026 | R$ 673.500.643,12 | R$ 2,202059 | R$ 143.709,64 | R$ 949.652,32 | 28502 |
| 29/07/2026 | R$ 672.521.122,82 | R$ 2,196228 | R$ 426.681,11 | R$ 1.124.701,11 | 28470 |
| 28/07/2026 | R$ 675.113.215,30 | R$ 2,202407 | R$ 192.082,76 | R$ 0,00 | 28530 |
| 27/07/2026 | R$ 675.836.189,48 | R$ 2,205393 | R$ 88.169,51 | R$ 2.152.909,72 | 28516 |
| 24/07/2026 | R$ 677.187.974,52 | R$ 2,203073 | R$ 1.073.208,76 | R$ 3.179.698,47 | 28581 |
| 23/07/2026 | R$ 677.540.295,76 | R$ 2,197384 | R$ 130.845,76 | R$ 1.373.020,72 | 28626 |
| 22/07/2026 | R$ 678.222.375,61 | R$ 2,195571 | R$ 216.310,26 | R$ 1.341.555,23 | 28670 |