Patrimônio líquido
R$ 19.663.565,74
classe
R$ 19.663.565,74
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
15,51%
Fundo/Casca
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.250.127/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.250.127/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.663.565,74 | R$ 2,103165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 19.656.795,76 | R$ 2,102441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 19.643.518,51 | R$ 2,101021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 19.632.549,67 | R$ 2,099848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 19.623.398,36 | R$ 2,098869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 19.612.717,48 | R$ 2,097726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.599.815,16 | R$ 2,096346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.589.155,78 | R$ 2,095206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.585.220,57 | R$ 2,094785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.576.174,91 | R$ 2,093818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.573.038,15 | R$ 2,093482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.567.676,21 | R$ 2,092909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.555.293,71 | R$ 2,091584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.546.151,76 | R$ 2,090607 | R$ 0,00 | R$ 1.003.748,13 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.538.156,43 | R$ 2,089412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.523.806,14 | R$ 2,087952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.505.019,75 | R$ 2,086041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.498.656,04 | R$ 2,085393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.487.300,85 | R$ 2,084238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.474.425,01 | R$ 2,082928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.464.164,83 | R$ 2,081885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.458.998,38 | R$ 2,081359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |