Fundos | ANBIMA Data

classe

BV BAHIA AM MARAÚ MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.619.791/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

22/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,07%

Estruturação da classe

BV BAHIA AM MARAÚ MULT FC FI

27.619.791/0001-99

FIF

TIVIO CAPITAL

BV BAHIA AM MARAÚ MULT FC FI

27.619.791/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,130962	R$ 0,00	R$ 12.682.686,38	0
21/06/2021	R$ 12.681.631,82	R$ 1,130868	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/06/2021	R$ 12.652.119,18	R$ 1,128236	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/06/2021	R$ 12.667.575,61	R$ 1,129615	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/06/2021	R$ 12.660.211,77	R$ 1,128958	R$ 0,00	R$ 0,00	22
15/06/2021	R$ 12.649.329,99	R$ 1,127988	R$ 0,00	R$ 0,00	22
14/06/2021	R$ 12.610.353,05	R$ 1,124512	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/06/2021	R$ 12.610.238,94	R$ 1,124502	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/06/2021	R$ 12.643.271,05	R$ 1,127447	R$ 0,00	R$ 568.040,61	22
09/06/2021	R$ 12.643.271,05	R$ 1,127447	R$ 0,00	R$ 568.040,61	22
08/06/2021	R$ 13.247.366,49	R$ 1,130524	R$ 0,00	R$ 0,00	23
07/06/2021	R$ 13.264.929,61	R$ 1,132023	R$ 0,00	R$ 631.981,93	23
04/06/2021	R$ 13.898.703,29	R$ 1,132169	R$ 0,00	R$ 51.627,51	24
02/06/2021	R$ 13.940.339,78	R$ 1,131358	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/06/2021	R$ 13.941.414,29	R$ 1,131445	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/05/2021	R$ 13.944.343,12	R$ 1,131683	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/05/2021	R$ 13.975.254,86	R$ 1,130667	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/05/2021	R$ 13.961.951,75	R$ 1,129590	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/05/2021	R$ 13.927.914,42	R$ 1,126837	R$ 0,00	R$ 0,00	25
25/05/2021	R$ 13.935.198,15	R$ 1,127426	R$ 0,00	R$ 0,00	25
24/05/2021	R$ 13.933.309,21	R$ 1,127273	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/05/2021	R$ 13.933.290,54	R$ 1,127272	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.