Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB SANTA FÉ MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.522.121/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,46

19/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,14%

Estruturação da classe

SANT PB SANTA FÉ MULT CRED PRIV FC FI

30.522.121/0001-64

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB SANTA FÉ MULT CRED PRIV FC FI

30.522.121/0001-64

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2022	R$ 0,00	R$ 10,458742	R$ 0,00	R$ 589.510,64	1
18/04/2022	R$ 596.368,94	R$ 10,580417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 598.562,39	R$ 10,619332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 598.940,66	R$ 10,626043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 597.884,04	R$ 10,607297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 597.734,16	R$ 10,604638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 600.238,13	R$ 10,649062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 601.184,73	R$ 10,665856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 602.041,98	R$ 10,681065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 606.848,23	R$ 10,766335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 611.272,45	R$ 10,844826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 610.724,20	R$ 10,835100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 604.993,71	R$ 10,733433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 606.901,39	R$ 10,767278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 612.097,13	R$ 10,859457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 610.800,55	R$ 10,836454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 609.722,38	R$ 10,817326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 608.513,35	R$ 10,795876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 602.500,68	R$ 10,689203	R$ 0,00	R$ 3.121.506,21	1
22/03/2022	R$ 3.721.434,38	R$ 10,681819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 3.714.858,88	R$ 10,662945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 3.714.666,74	R$ 10,662393	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.