Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.742,76
18/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOARCRED FIDC NP
27.635.265/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
SOARCRED FIDC NP-ÚNICA
27.635.265/0001-12
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 4.742,764204 | R$ 0,00 | R$ 37.160,47 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 37.160,47 | R$ 4.742,764204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 8.422,35 | R$ 1.074,938506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 5.668.870,89 | R$ 1.088,393397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 5.541.073,35 | R$ 1.063,856942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 5.101.758,20 | R$ 971,298547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 18.670.512,00 | R$ 1.010,466854 | R$ 0,00 | R$ 18.700.794,73 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 37.667.590,10 | R$ 1.018,477934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 37.494.988,71 | R$ 1.013,811038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 37.229.657,21 | R$ 1.006,636853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 34.317.800,05 | R$ 996,228582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 34.186.366,74 | R$ 992,413139 | - | - | - |
| 31/10/2019 | R$ 34.174.306,97 | R$ 992,063050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 33.930.363,97 | R$ 984,981507 | - | - | - |
| 17/10/2019 | R$ 33.942.467,63 | R$ 985,332870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 33.948.268,99 | R$ 985,501280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 33.947.339,84 | R$ 985,474308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 33.971.919,84 | R$ 986,187853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 33.946.595,05 | R$ 985,452687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 33.927.167,63 | R$ 984,888718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 33.913.475,70 | R$ 984,491248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 33.902.835,82 | R$ 984,182378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |