Patrimônio líquido
R$ 30.732.295,21
classe
R$ 30.732.295,21
R$ 1,64
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
7,81%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
30.556.749/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
30.556.749/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.732.295,21 | R$ 1,643731 | R$ 10.317,00 | R$ 5.850,04 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.719.238,91 | R$ 1,643272 | R$ 0,00 | R$ 21.867,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.578.409,73 | R$ 1,634575 | R$ 9.798,00 | R$ 21.300,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.648.618,19 | R$ 1,637712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.616.173,41 | R$ 1,635978 | R$ 16.917,00 | R$ 29.916,02 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.546.728,72 | R$ 1,631574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.508.820,18 | R$ 1,629550 | R$ 0,00 | R$ 158.470,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.630.222,63 | R$ 1,627580 | R$ 18.515,00 | R$ 181.063,38 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.757.875,93 | R$ 1,625736 | R$ 16.959,00 | R$ 13.490,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.746.694,16 | R$ 1,625328 | R$ 1.982,00 | R$ 18.512,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.693.503,75 | R$ 1,621644 | R$ 18.719,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.692.086,85 | R$ 1,622559 | R$ 0,00 | R$ 18.175,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.562.571,61 | R$ 1,614756 | R$ 1.493,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.490.454,88 | R$ 1,611024 | R$ 0,00 | R$ 56.124,34 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.481.375,33 | R$ 1,607585 | R$ 0,00 | R$ 39.342,44 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.585.994,43 | R$ 1,611024 | R$ 8.154,00 | R$ 58.614,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.568.375,46 | R$ 1,607444 | R$ 0,00 | R$ 8.112,77 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.621.031,97 | R$ 1,609785 | R$ 8.428,00 | R$ 16.658,06 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.658.072,12 | R$ 1,611299 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.586.044,26 | R$ 1,607568 | R$ 0,00 | R$ 3.668,47 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.591.376,14 | R$ 1,607655 | R$ 6.940,00 | R$ 73.016,47 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.700.117,97 | R$ 1,609892 | R$ 0,00 | R$ 8.246,69 | 1 |