Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB THRIVE MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.077.736/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,86

04/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,88%

Estruturação da classe

SANTANDER PB THRIVE MULT CRED PRIV FC FI

30.077.736/0001-29

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB THRIVE MULT CRED PRIV FC FI

30.077.736/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2020	R$ 0,00	R$ 11,858175	R$ 0,00	R$ 1.462.454,56	0
03/11/2020	R$ 1.465.669,84	R$ 11,884245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 1.465.766,99	R$ 11,885033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 1.430.280,88	R$ 11,597297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 1.430.365,91	R$ 11,597987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 1.430.436,60	R$ 11,598560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 1.430.525,89	R$ 11,599284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 1.430.605,99	R$ 11,599933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 1.430.698,66	R$ 11,600685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 1.430.800,44	R$ 11,601510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 1.430.882,31	R$ 11,602174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 1.430.959,43	R$ 11,602799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 1.431.073,42	R$ 11,603723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 1.431.162,49	R$ 11,604446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 1.431.229,95	R$ 11,604993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 1.431.179,85	R$ 11,604586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 1.431.023,49	R$ 11,603319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 1.431.012,59	R$ 11,603230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 1.431.084,76	R$ 11,603815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 1.431.160,33	R$ 11,604428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 1.431.379,82	R$ 11,606208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 1.431.600,68	R$ 11,607999	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.