Patrimônio líquido
R$ 600.034.848,78
classe
R$ 600.034.848,78
R$ 2,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1309
15,26%
Fundo/Casca
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
28.206.220/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
28.206.220/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 600.034.848,78 | R$ 2,090352 | R$ 787.321,59 | R$ 567.000,00 | 1309 |
| 19/08/2026 | R$ 599.514.566,52 | R$ 2,089306 | R$ 1.479.645,80 | R$ 157.731,54 | 1290 |
| 18/08/2026 | R$ 597.860.255,34 | R$ 2,088146 | R$ 1.356.714,79 | R$ 287.649,22 | 1279 |
| 17/08/2026 | R$ 596.448.515,75 | R$ 2,086947 | R$ 3.093.606,48 | R$ 421.291,27 | 1262 |
| 14/08/2026 | R$ 593.502.545,66 | R$ 2,085985 | R$ 2.830.798,56 | R$ 163.269,23 | 1249 |
| 13/08/2026 | R$ 590.494.037,76 | R$ 2,084781 | R$ 1.053.250,02 | R$ 864.900,14 | 1234 |
| 12/08/2026 | R$ 590.005.447,61 | R$ 2,083720 | R$ 3.209.579,17 | R$ 303.421,59 | 1218 |
| 11/08/2026 | R$ 586.674.123,83 | R$ 2,082211 | R$ 1.276.144,04 | R$ 182.205,48 | 1208 |
| 10/08/2026 | R$ 585.284.127,84 | R$ 2,081159 | R$ 803.152,54 | R$ 1.540.636,64 | 1195 |
| 07/08/2026 | R$ 585.674.301,37 | R$ 2,079925 | R$ 2.304.644,60 | R$ 51.200,34 | 1186 |
| 06/08/2026 | R$ 583.117.452,33 | R$ 2,078844 | R$ 783.195,94 | R$ 36.950,18 | 1171 |
| 05/08/2026 | R$ 582.046.465,15 | R$ 2,077685 | R$ 1.509.790,20 | R$ 26.693,59 | 1162 |
| 04/08/2026 | R$ 580.240.611,44 | R$ 2,076529 | R$ 1.407.604,96 | R$ 3.000,00 | 1148 |
| 03/08/2026 | R$ 578.502.303,52 | R$ 2,075332 | R$ 886.765,25 | R$ 326.318,25 | 1132 |
| 31/07/2026 | R$ 577.649.652,81 | R$ 2,074283 | R$ 3.847.756,00 | R$ 167.350,66 | 1124 |
| 30/07/2026 | R$ 573.621.832,51 | R$ 2,073028 | R$ 1.048.585,34 | R$ 174.975,19 | 1107 |
| 29/07/2026 | R$ 572.434.500,45 | R$ 2,071892 | R$ 1.129.494,97 | R$ 4.084,26 | 1101 |
| 28/07/2026 | R$ 570.988.393,03 | R$ 2,070729 | R$ 879.524,85 | R$ 51.005,18 | 1097 |
| 27/07/2026 | R$ 569.860.193,75 | R$ 2,069641 | R$ 512.260,23 | R$ 820.334,75 | 1088 |
| 24/07/2026 | R$ 569.869.151,62 | R$ 2,068555 | R$ 975.710,41 | R$ 29.100,00 | 1081 |
| 23/07/2026 | R$ 568.642.591,72 | R$ 2,067537 | R$ 801.696,16 | R$ 324.463,94 | 1071 |
| 22/07/2026 | R$ 567.863.479,96 | R$ 2,066438 | R$ 740.564,94 | R$ 0,00 | 1063 |