Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAÚ VT FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.556.543/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

29/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,87%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAÚ VT FC FI MULT

30.556.543/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MARAÚ VT FC FI MULT

30.556.543/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,143891	R$ 0,00	R$ 8.094.147,28	0
26/11/2021	R$ 8.091.713,24	R$ 1,143547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 8.133.402,78	R$ 1,149439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 8.119.757,96	R$ 1,147510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 8.108.736,60	R$ 1,145953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 8.110.137,99	R$ 1,146151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 8.112.833,02	R$ 1,146532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 8.103.626,82	R$ 1,145231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 8.101.121,89	R$ 1,144877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 8.112.129,05	R$ 1,146432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 8.102.905,84	R$ 1,145129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 8.100.691,08	R$ 1,144816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 8.099.448,25	R$ 1,144640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 8.075.239,22	R$ 1,141219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 8.076.996,32	R$ 1,141467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 8.070.752,96	R$ 1,140585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 8.087.204,22	R$ 1,142910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 8.084.129,23	R$ 1,142475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 8.057.792,22	R$ 1,138753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 8.056.881,63	R$ 1,138624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 8.055.080,76	R$ 1,138370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 8.047.848,53	R$ 1,137348	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.