Patrimônio líquido
R$ 2.359.412.720,95
classe
R$ 2.359.412.720,95
R$ 3,79
23/07/2026
R$ 0,01
1
Dias
7899
26,99%
Fundo/Casca
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
30.036.235/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
30.036.235/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 13h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.359.412.720,95 | R$ 3,786743 | R$ 850.532,85 | R$ 534.495,74 | 7899 |
| 22/07/2026 | R$ 2.388.829.002,77 | R$ 3,834468 | R$ 374.108,95 | R$ 1.096.995,09 | 7892 |
| 21/07/2026 | R$ 2.389.318.926,58 | R$ 3,834094 | R$ 180.238,03 | R$ 265.873,20 | 7882 |
| 20/07/2026 | R$ 2.368.561.636,08 | R$ 3,800649 | R$ 702.207,77 | R$ 912.556,99 | 7883 |
| 17/07/2026 | R$ 2.373.002.487,63 | R$ 3,807437 | R$ 208.122,53 | R$ 206.642,34 | 7881 |
| 16/07/2026 | R$ 2.395.923.811,92 | R$ 3,844216 | R$ 640.622,81 | R$ 815.732,78 | 7878 |
| 15/07/2026 | R$ 2.407.067.514,69 | R$ 3,861814 | R$ 678.008,97 | R$ 203.169,58 | 7877 |
| 14/07/2026 | R$ 2.398.978.351,46 | R$ 3,849595 | R$ 1.085.476,31 | R$ 272.013,51 | 7868 |
| 13/07/2026 | R$ 2.387.823.091,33 | R$ 3,832994 | R$ 317.581,62 | R$ 372.270,28 | 7862 |
| 10/07/2026 | R$ 2.404.185.894,35 | R$ 3,859172 | R$ 404.125,00 | R$ 186.547,13 | 7870 |
| 09/07/2026 | R$ 2.393.132.814,81 | R$ 3,841777 | R$ 417.924,87 | R$ 1.193.062,60 | 7866 |
| 08/07/2026 | R$ 2.374.775.466,84 | R$ 3,811073 | R$ 521.782,35 | R$ 414.810,59 | 7865 |
| 07/07/2026 | R$ 2.379.542.091,14 | R$ 3,818895 | R$ 499.390,04 | R$ 637.660,73 | 7865 |
| 06/07/2026 | R$ 2.391.611.328,80 | R$ 3,838042 | R$ 497.403,39 | R$ 393.049,64 | 7859 |
| 03/07/2026 | R$ 2.385.426.440,88 | R$ 3,828283 | R$ 1.633.371,93 | R$ 154.143,29 | 7858 |
| 02/07/2026 | R$ 2.368.387.556,95 | R$ 3,803297 | R$ 352.930,34 | R$ 437.667,31 | 7846 |
| 01/07/2026 | R$ 2.371.383.610,04 | R$ 3,807972 | R$ 848.920,78 | R$ 1.244.795,91 | 7838 |
| 30/06/2026 | R$ 2.373.180.567,45 | R$ 3,810221 | R$ 675.161,57 | R$ 186.387,08 | 7834 |
| 29/06/2026 | R$ 2.355.941.473,87 | R$ 3,783322 | R$ 310.608,17 | R$ 334.699,42 | 7836 |
| 26/06/2026 | R$ 2.323.018.102,24 | R$ 3,730414 | R$ 724.548,50 | R$ 20.391,12 | 7837 |
| 25/06/2026 | R$ 2.327.709.712,44 | R$ 3,739081 | R$ 379.496,99 | R$ 2.110.048,07 | 7837 |
| 24/06/2026 | R$ 2.329.524.044,73 | R$ 3,739216 | R$ 770.961,11 | R$ 698.715,92 | 7834 |